|
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
|
Директор |
|
|
|
Лунiна Катерина
Iванiвна |
|
(посада) |
|
(підпис) |
|
(прізвище та ініціали керівника) |
|
М.П. |
|
|||
|
(дата) |
||||
|
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік |
|
1. Загальні відомості |
|
|
1.1. Повне
найменування емітента |
|
|
Приватне акцiонерне
товариство "Вiдродження-ЛКI" |
|
|
1.2.
Організаційно-правова форма емітента |
|
|
Акціонерне товариство |
|
|
1.3.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
|
|
19157046 |
|
|
1.4.
Місцезнаходження емітента |
|
|
Дніпропетровська , д/н, |
|
|
1.5. Міжміський
код, телефон та факс емітента |
|
|
0562671145 0562671145 |
|
|
1.6. Електронна
поштова адреса емітента |
|
|
Vidrodgennya@impulce.dp.ua |
|
|
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації |
|
|
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії |
10.04.2013 |
|
|
(дата) |
|
2.2. Річна інформація опублікована у |
Бюлетень "Вiдомостi
НКЦПФР" № 71 |
|
12.04.2013 |
|
|
(номер та найменування
офіційного друкованого видання) |
|
(дата) |
|
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці |
prat-vidrod.orbita.dp.ua |
в мережі Інтернет |
12.04.2013 |
|
|
(адреса сторінки) |
|
(дата) |
|
1. Основні
відомості про емітента: |
||
|
а) ідентифікаційні
реквізити, місцезнаходження емітента |
X |
|
|
б) інформація
про державну реєстрацію емітента |
X |
|
|
в) банки, що
обслуговують емітента |
X |
|
|
г) основні
види діяльності |
X |
|
|
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
|
|
|
д) відомості
щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств |
|
|
|
е) інформація
про рейтингове агентство |
|
|
|
є) інформація про органи управління емітента |
|
|
|
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість
і вартість акцій (розміру часток, паїв) |
|
|
|
3. Інформація
про чисельність працівників та
оплату їх праці |
|
|
|
4. Інформація
про посадових осіб емітента: |
||
|
а) інформація
щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
X |
|
|
б) інформація
про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
X |
|
|
5. Інформація
про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій
емітента |
X |
|
|
6. Інформація
про загальні збори акціонерів |
X |
|
|
7. Інформація
про дивіденди |
|
|
|
8. Інформація
про юридичних осіб, послугами яких користується
емітент |
|
|
|
9. Відомості
про цінні папери емітента: |
||
|
а) інформація
про випуски акцій емітента |
X |
|
|
б) інформація
про облігації емітента |
|
|
|
в) інформація
про інші цінні папери, випущені емітентом |
|
|
|
г) інформація
про похідні цінні папери |
|
|
|
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду |
|
|
|
д) інформація
щодо виданих сертифікатів цінних паперів |
|
|
|
10. Опис
бізнесу |
|
|
|
11. Інформація
про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: |
||
|
а) інформація
про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
X |
|
|
б) інформація
щодо вартості чистих активів емітента |
X |
|
|
в) інформація
про зобов'язання емітента |
X |
|
|
г) інформація
про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |
|
|
|
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції |
|
|
|
12. Інформація
про гарантії третьої особи за кожним випуском
боргових цінних паперів |
|
|
|
13. Відомості
щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду |
|
|
|
14.
Інформація про стан корпоративного управління |
X |
|
|
15.
Інформація про випуски іпотечних облігацій |
|
|
|
16. Інформація
про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |
||
|
а) інформація
про розмір іпотечного покриття та його
співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям |
|
|
|
б) інформація
щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним
покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного
покриття, які відбулися протягом звітного періоду |
|
|
|
в) інформація
про заміни іпотечних активів у складі іпотечного
покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |
|
|
|
г) відомості
про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій
за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |
|
|
|
ґ) відомості щодо
підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій
прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець
звітного року |
|
|
|
17. Інформація
про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття |
|
|
|
18. Інформація
про випуски іпотечних сертифікатів |
|
|
|
19.
Інформація щодо реєстру іпотечних активів |
|
|
|
20. Основні
відомості про ФОН |
|
|
|
21.
Інформація про випуски сертифікатів ФОН |
|
|
|
22. Інформація
про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |
|
|
|
23.
Розрахунок вартості чистих активів ФОН |
|
|
|
24. Правила
ФОН |
|
|
|
25. Фінансова
звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку |
X |
|
|
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені
за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми
при поданні інформації до Комісії) |
|
|
|
27.
Аудиторський висновок |
X |
|
|
28. Фінансова
звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|
|
|
29. Звіт про
стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій
підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі
об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |
|
|
|
30. Примітки |
Дiяльнiсть емiтента не пiдлягає лiцензуванню. Випуску облiгацiй та iнших цiнних паперiв у звiтному перiодi не було.
Рейтингування не проводилось. Товариство не належить до об'єднань пiдприємств. У звiтному перiодi
емiтент не здiйснював господарськi операцiї по iпотечних облiгацiях. Згiдно
вимог чинного законодавства емiтент може не
створювати наглядову раду. Емiтент не є фiнансовою
установою. Змiн у складi посадових осiб емiтента в
звiтному перiодi не вiдбувалось. Власники ЦП фiзичнi
особи згоди на розкриття паспортних даних не надавали. Головний бухгалтер та
ревiзор не мають часток в статутному капiталi
емiтента. |
|
|
3.1.
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента |
|
3.1.1. Повне
найменування |
|
Приватне акцiонерне товариство "Вiдродження-ЛКI" |
|
3.1.2. Скорочене
найменування (за наявності) |
|
ПрАТ "Вiдродження-ЛКI" |
|
3.1.3.
Організаційно-правова форма |
|
Акціонерне
товариство |
|
3.1.4. Поштовий
індекс |
|
49030 |
|
3.1.5. Область,
район |
|
Дніпропетровська , д/н |
|
3.1.6. Населений
пункт |
|
м.Днiпропетровськ |
|
3.1.7. Вулиця,
будинок |
|
пр.К.Маркса,
буд.46 |
|
3.2. Інформація
про державну реєстрацію емітента |
|
3.2.1. Серія і номер
свідоцтва |
|
А01 062925 |
|
3.2.2. Дата
державної реєстрації |
|
30.11.1994 |
|
3.2.3. Орган, що
видав свідоцтво |
|
Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради |
|
3.2.4. Зареєстрований
статутний капітал (грн.) |
|
22370.00 |
|
3.2.5. Сплачений
статутний капітал (грн.) |
|
22370.00 |
|
3.3. Банки,
що обслуговують емітента |
|
|
3.3.1.
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті |
|
|
ПАТ
"Приватбанк" |
|
|
3.3.2. МФО банку |
|
|
305299 |
|
|
3.3.3. Поточний
рахунок |
|
|
26000104801001 |
|
|
|
|
|
3.3.4.
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті |
|
|
Пiдприємство не має поточного рахунку в iноземнiй валютi |
|
|
3.3.5. МФО банку |
|
|
д/н |
|
|
3.3.6. Поточний
рахунок |
|
|
д/н |
|
|
3.4. Основні
види діяльності |
|
|
68.20 |
Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна |
|
д\н |
д\н |
|
д\н |
д\н |
|
6.1.
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб
емітента |
|
6.1.1. Посада |
|
Директор |
|
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи |
|
Лунiна Катерина Iванiвна |
|
6.1.3. Паспортні
дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|
6.1.4. Рік народження** |
|
1949 |
|
6.1.5. Освіта** |
|
вища |
|
6.1.6. Стаж
керівної роботи (років)** |
|
27 |
|
6.1.7. Найменування
підприємства та попередня посада, яку займав** |
|
Директор ЗАТ
"Вiдродження-ЛКI" |
|
6.1.8. Опис |
|
Непогашених судимостей
за посадовi та корисливi злочини не має. Виконує
свої обов`язки та отримує заробiтну платню вiдповiдно статуту та штатного
розкладу. Винагороду в натуральнiй формi не отримує.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. |
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної
особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється
щодо фізичних осіб. |
|
6.1.1. Посада |
|
Головний
бухгалтер |
|
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи |
|
Серебрякова
Любов Миколаївна |
|
6.1.3. Паспортні
дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|
6.1.4. Рік народження** |
|
1951 |
|
6.1.5. Освіта** |
|
середньо-спецiальна |
|
6.1.6. Стаж
керівної роботи (років)** |
|
19 |
|
6.1.7. Найменування
підприємства та попередня посада, яку займав** |
|
"Укртогстройматерiали", заступник головного бухгалтера |
|
6.1.8. Опис |
|
Непогашених
судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Виконує свої обов`язки та отримує заробiтну платню вiдповiдно штатного
розкладу. Винагороду в натуральнiй формi не отримує.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. |
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної
особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється
щодо фізичних осіб. |
|
6.1.1. Посада |
|
Ревiзор |
|
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи |
|
Мележик Людмила Михайлiвна |
|
6.1.3. Паспортні
дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|
6.1.4. Рік народження** |
|
1949 |
|
6.1.5. Освіта** |
|
вища |
|
6.1.6. Стаж
керівної роботи (років)** |
|
17 |
|
6.1.7. Найменування
підприємства та попередня посада, яку займав** |
|
ТОВ "Панорама", директор |
|
6.1.8. Опис |
|
Непогашених
судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Грошову винагороду за виконання посадових обов`язкiв не отримує. Винагороду в
натуральнiй формi не отримує. Посадова особа згоди на розкриття паспортних
даних не надавала. |
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної
особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється
щодо фізичних осіб. |
|
6.2.
Інформація про володіння посадовими особами емітента
акціями емітента |
|
Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Дата внесення до реєстру |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у
відсотках) |
Кількість за видами акцій |
|||
|
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Директор |
Лунiна Катерина
Iванiвна |
|
|
894 |
39.964 |
894 |
0 |
0 |
0 |
|
Усього |
894 |
39.964 |
894 |
0 |
0 |
0 |
|||
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних
даних.
|
Найменування юридичної особи |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
Місцезнаходження |
Дата внесення до реєстру |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у
відсотках) |
Кількість за видами акцій |
|||
|
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
||||||
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БС i партнери" |
33300914 |
01133 Україна Київська д\н м.Київ пров.Лабораторний, буд.1, секцiї 3,4 |
14.09.2007 |
555 |
24.810013410818 |
555 |
0 |
0 |
0 |
|
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* |
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування
органу, який видав паспорт** |
Дата внесення до реєстру |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у
відсотках) |
Кількість за видами акцій |
||||
|
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
||||||
|
Мартиновський Валерiй
Павлович |
д\н д\н д\н |
14.09.2007 |
778 |
34.77872150201 |
778 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Лунiна Катерина
Iванiвна |
д\н д\н д\н |
14.09.2007 |
894 |
39.96423781851 |
894 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Усього |
2227 |
99.552972731337 |
2227 |
0 |
0 |
0 |
|||
* Зазначається: "Фізична особа",
якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища,
ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
|
|
чергові |
позачергові |
|
|
X |
|
||
|
Дата
проведення |
23.04.2012 |
||
|
Кворум зборів** |
75.190000000000 |
||
|
Опис |
1. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Доповiдач: Лунiна К.I. Вирiшили: звiт директора
Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк
прийняти до уваги. Роботу виконавчого органу Товариства у звiтному перiодi
визнати задовiльною.За прийняття рiшення
проголосувало 100% вiд присутнiх. 2. Звiт та
висновки Ревiзора, щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. Доповiдач: Мележик Л.М. Вирiшили: Звiт Ревiзора ПрАТ «Вiдродження-ЛКI» про результати
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та фiнансової звiтностi
Товариства за 2011 рiк прийняти до уваги. Затвердити висновки Ревiзора по результатам перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. За прийняття рiшення проголосувало 100% вiд присутнiх. 3. Затвердження
результатiв фiнансово-господарської дiяльностi та
балансу Товариства за 2011 рiк. Доповiдач: Лунiна К.I. Вирiшили: Затвердити рiчний фiнансовий звiт ПрАТ «Вiдродження-ЛКI» за 2011 рiк.
За прийняття рiшення проголосувало 100% вiд
присутнiх. 4. Визначення порядку розподiлу прибутку
Товариства за пiдсумками роботи у 2011 роцi. Доповiдач:
Лунiна К.I. Вирiшили:
Чистий прибуток у розмiрi 293,1 тис.грн.,
розподiлити наступним чином: - 100,0 тис.грн. направити на виплату дивiдендiв
акцiонерам; - 193,1 тис.грн. залишити як нерозподiлений прибуток; - податок
на прибуток з дивiдендiв за 2010-2011 роки сплатити за рахунок
нерозподiленого прибутку 2011 року. За прийняття рiшення
проголосувало 100% вiд присiтнiх. 5. Обрання Ревiзора
акцiонерного товариства. Доповiдач: Лунiна К.I. Вирiшили: Обрати Ревiзором ПрАТ «Вiдродження-ЛКI» Мележик Людмилу Михайлiвну,
термiном вiдповiдно до вимог статуту. Ревiзору Товариства здiйснювати свої
повноваження на пiдставi чинного законодавства,
Статуту Товариства та цивiльно-правового договору, укладеному з нею вiд особи
Товариства. За прийняття рiшення проголосувало 100%
вiд присутнiх. 6. Затвердження умов цивiльно-правового
договору з Ревiзором Товариства. Обрання уповноваженої особи на пiдписання вiд особи Товариства цивiльно-правового договору
з Ревiзором. Доповiдач: Климовська Т.В. Вирiшили: Затвердити умови цивiльно-правового
договору з Ревiзором Товариства. Обрати уповноваженою особою
на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства – директора
Товариства Лунiну Катерину Iванiвну. За прийняття рiшення
проголосувало 100% вiд присутнiх. |
||
|
11.1.
Інформація про випуски акцій |
|
Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва
про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував
випуск |
Міжнародний ідентифікаційний номер |
Тип цінного паперу |
Форма існування та форма випуску |
Номінальна вартість акцій (грн.) |
Кількість акцій (штук) |
Загальна номінальна вартість (грн.) |
Частка у статутному
капіталі (у відсотках) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
21.12.2009 |
21/04/1/09 |
Днiпропетровське
ТУ ДКЦПФР |
UA4000063697 |
Акція проста
бездокументарна іменна |
Бездокументарні іменні |
10.000 |
2237 |
22370.000 |
100.00000000000 |
|
Опис |
Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй 18.03.2011 року.
Замiна свiдоцтва вiдбулась в зв`язку з проведенням
процедури дематерiалiзацiї. Додаткового випуску акцiй не було. |
||||||||
|
|
|||||||||
|
13.1.
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
|
Найменування основних засобів |
Власні основні засоби (тис. грн.) |
Орендовані основні засоби (тис. грн.) |
Основні засоби, всього (тис. грн.) |
|||
|
на початок періоду |
на кінець періоду |
на початок періоду |
на кінець періоду |
на початок періоду |
на кінець періоду |
|
|
1. Виробничого
призначення: |
276.6 |
260.4 |
0.000 |
0.000 |
276.6 |
260.4 |
|
будівлі та споруди |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
|
машини та
обладнання |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
|
транспортні
засоби |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
|
інші |
276.6 |
260.4 |
0.000 |
0.000 |
276.600 |
260.4 |
|
2. Невиробничого
призначення: |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
|
будівлі та споруди |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
|
машини та
обладнання |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
|
транспортні
засоби |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
|
інші |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
|
Усього |
276.600 |
260.4 |
0.000 |
0.000 |
276.600 |
260.4 |
|
Опис |
Орендованих
основних засобiв в звiтному перiодi не було. |
|||||
|
13.2.
Інформація щодо вартості чистих активів емітента |
|
Найменування показника |
За звітний період |
За попередній період |
|
Розрахункова
вартість чистих активів (тис. грн)
|
294.8 |
310.300 |
|
Статутний капітал
(тис. грн.) |
22.400 |
22.400 |
|
Скоригований
статутний капітал (тис. грн)
|
22.400 |
22.400 |
|
Опис |
Розрахунок
вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР
(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського
облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом
Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи =
Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання -
Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв |
|
|
Висновок |
Розрахункова
вартiсть чистих активiв(294.8 тис.грн. ) бiльше
скоригованого статутного капiталу(22.400 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi
155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного
капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року. |
|
|
13.3. Інформація
про зобов'язання емітента |
|
Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн.) |
Відсоток за користування коштами
(відсоток річних) |
Дата погашення |
|
Кредити банку |
X |
0 |
X |
X |
|
у тому числі: |
|
|||
|
Зобов'язання за
цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
|
у тому числі: |
|
|||
|
за облігаціями (за кожним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
|
за іпотечними
цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
|
за сертифікатами
ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
|
за векселями
(всього) |
X |
0 |
X |
X |
|
за іншими цінними
паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за
кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
|
за фінансовими
інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
|
Податкові
зобов'язання |
X |
0.1 |
X |
X |
|
Фінансова допомога
на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
|
Інші
зобов'язання |
X |
0 |
X |
X |
|
Усього
зобов'язань |
X |
0.1 |
X |
X |
|
Опис: |
д\н |
|||
|
ЗАГАЛЬНІ
ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ |
|
Яку кількість
загальних зборів було проведено за минулі три роки? |
|
№ з/п |
Рік |
Кількість зборів, усього |
У тому числі позачергових |
|
1 |
2010 |
1 |
0 |
|
2 |
2011 |
1 |
0 |
|
3 |
2012 |
1 |
0 |
|
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних
зборах акціонерів останнього разу? |
|
|
Так |
Ні |
|
Реєстраційна
комісія |
X |
|
|
Акціонери |
|
X |
|
Реєстратор |
|
X |
|
Депозитарій |
|
X |
|
Інше (запишіть):
д\н |
Ні |
|
|
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів
або їх представників для участі в останніх загальних
зборах (за наявності контролю)? |
|
|
Так |
Ні |
|
Державна комісія
з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
|
Акціонери, які володіють
у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
|
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного
на загальних зборах останнього разу? |
|
|
Так |
Ні |
|
Підняттям карток |
X |
|
|
Бюлетенями
(таємне голосування) |
|
X |
|
Підняттям рук |
|
X |
|
Інше (запишіть):
Iншi способи вiдсутнi |
Ні |
|
|
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? |
|
|
Так |
Ні |
|
Реорганізація |
|
X |
|
Внесення змін до статуту товариства |
|
X |
|
Прийняття рішення про зміну типу товариства |
|
X |
|
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |
|
X |
|
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства |
|
X |
|
Обрання голови
та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень |
|
X |
|
Обрання голови
та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення
про дострокове припинення їх повноважень |
|
X |
|
Інше (запишіть):
Позачерговi збори не скликались |
Ні |
|
|
Чи проводились
у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні) |
Ні |
|
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ |
|
Який склад
наглядової ради (за наявності)? |
|
|
(осіб) |
|
Кількість членів
наглядової ради |
0 |
|
Кількість представників
акціонерів, що працюють у товаристві |
0 |
|
Кількість
представників держави |
0 |
|
Кількість
представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій |
0 |
|
Кількість
представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій |
0 |
|
Кількість
представників акціонерів - юридичних осіб |
0 |
|
Скільки разів
на рік у середньому відбувалося засідання наглядової
ради протягом останніх трьох років? |
0 |
|
Які саме
комітети створено в складі наглядової ради (за
наявності)? |
|
|
Так |
Ні |
|
Стратегічного
планування |
|
X |
|
Аудиторський |
|
X |
|
З питань призначень і винагород |
|
X |
|
Інвестиційний |
|
X |
|
Інші (запишіть) |
Емiтент не
створював наглядову раду. |
|
|
Інші (запишіть) |
Комiтети не
створювались |
|
|
Чи створено в
акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) |
Ні |
|
Яким чином визначається розмір
винагороди членів наглядової ради? |
|
|
Так |
Ні |
|
Винагорода є
фіксованою сумою |
|
X |
|
Винагорода є
відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
|
X |
|
Винагорода
виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
|
X |
|
Члени наглядової
ради не отримують винагороди |
|
X |
|
Інше (запишіть) |
Наглядова рада не обиралась |
|
|
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх
документах акціонерного товариства? |
|
|
Так |
Ні |
|
Галузеві знання
і досвід роботи в галузі |
|
X |
|
Знання у сфері фінансів і менеджменту |
|
X |
|
Особисті якості (чесність,
відповідальність) |
|
X |
|
Відсутність
конфлікту інтересів |
|
X |
|
Граничний вік |
|
X |
|
Відсутні будь-які вимоги |
|
X |
|
Інше (запишіть):
Наглядова рада не обиралась |
|
X |
|
Коли останній
раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками? |
|
|
Так |
Ні |
|
Новий член
наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства |
|
X |
|
Було проведено
засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з
його правами та обов'язками |
|
X |
|
Для нового члена
наглядової ради було організовано спеціальне навчання
(з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |
|
X |
|
Усіх членів
наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового
члена |
|
X |
|
Інше (запишіть) |
Наглядова рада не обиралась |
|
|
Чи створено у
вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) |
Так |
|
Кількість
членів ревізійної комісії 1 осіб. |
|
Скільки разів
на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної
комісії протягом останніх трьох років? 1.00 |
|
Які посадові особи
акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та
засідань правління? |
|
|
Загальні збори акціонерів |
Засідання наглядової ради |
Засідання правління |
|
Члени правління (директор)
|
Так |
Ні |
Ні |
|
Загальний відділ
|
Ні |
Ні |
Ні |
|
Члени наглядової
ради (голова наглядової ради) |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Юридичний відділ
(юрист) |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Секретар
правління |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Секретар
загальних зборів |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Секретар наглядової
ради |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Корпоративний
секретар |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Відділ або
управління, яке відповідає за роботу
з акціонерами |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Інше(запишіть): д\н |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Відповідно
до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань? |
|
|
Загальні збори акціонерів |
Наглядова рада |
Виконавчий орган |
Не належить до компетенції жодного органу
|
|
Визначення
основних напрямів діяльності (стратегії) |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Затвердження
планів діяльності (бізнес-планів) |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Обрання та
відкликання голови правління |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Обрання та
відкликання членів правління |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Обрання та
відкликання голови наглядової ради |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Обрання та
відкликання членів наглядової ради |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Обрання та
відкликання голови та членів ревізійної комісії |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Визначення
розміру винагороди для голови та членів правління |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Визначення
розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
|
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності
членів правління |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Затвердження
аудитора |
Ні |
Ні |
Так |
Ні |
|
Затвердження
договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Чи містить
статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення
договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)
Так |
|
Чи містить статут
або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні |
|
Які документи
існують у вашому акціонерному товаристві? |
|
|
Так |
Ні |
|
Положення про
загальні збори акціонерів |
X |
|
|
Положення про
наглядову раду |
|
X |
|
Положення про
виконавчий орган (правління) |
X |
|
|
Положення про
посадових осіб акціонерного товариства |
|
X |
|
Положення про
ревізійну комісію |
X |
|
|
Положення про акції
акціонерного товариства |
|
X |
|
Положення про
порядок розподілу прибутку |
|
X |
|
Інше (запишіть):
|
Iншi документи вiдсутнi |
|
|
Яким чином акціонери
можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства? |
|
|
Інформація розповсюджується на загальних
зборах |
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній
інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів
|
Документи надаються для ознайомлення
безпосередньо в акціонерному товаристві |
Копії документів надаються на запит акціонера |
Інформація розміщується на власній
інтернет- сторінці акціонерного товариства |
|
Фінансова
звітність, результати діяльності |
Так |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
|
Інформація про
акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного
капіталу |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Інформація про склад
органів управління товариства |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Статут та
внутрішні документи |
Ні |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
|
Протоколи
загальних зборів акціонерів після їх проведення |
Ні |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
|
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
|
Чи готує акціонерне
товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні |
|
Скільки разів
на рік у середньому проводилися аудиторські
перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох
років? |
|
|
Так |
Ні |
|
Не проводились
взагалі |
|
X |
|
Менше ніж раз на
рік |
|
X |
|
Раз на рік |
X |
|
|
Частіше ніж раз
на рік |
|
X |
|
Який орган приймав
рішення про затвердження зовнішнього аудитора? |
|
|
Так |
Ні |
|
Загальні збори
акціонерів |
|
X |
|
Наглядова рада |
|
X |
|
Правління або
директор |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Прийняття рiшення
покладено на виконавчий орган |
|
|
Чи змінювало
акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так |
|
З
якої причини було змінено аудитора? |
|
|
Так |
Ні |
|
Не задовольняв
професійний рівень |
|
X |
|
Не задовольняли
умови договору з аудитором |
X |
|
|
Аудитора було
змінено на вимогу акціонерів |
|
X |
|
Інше (запишіть) |
Iншi причини вiдсутнi |
|
|
Який орган
здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності
акціонерного товариства в минулому році? |
|
|
Так |
Ні |
|
Ревізійна комісія |
X |
|
|
Наглядова рада |
|
X |
|
Відділ
внутрішнього аудиту акціонерного товариства |
|
X |
|
Стороння
компанія або сторонній консультант |
|
X |
|
Перевірки не проводились |
|
X |
|
Інше (запишіть) |
Перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi iншими органами не вiдбувались |
|
|
З
ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього
разу? |
|
|
Так |
Ні |
|
З власної ініціативи |
X |
|
|
За дорученням
загальних зборів |
|
X |
|
За дорученням
наглядової ради |
|
X |
|
За зверненням
виконавчого органу |
|
X |
|
На вимогу
акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |
|
X |
|
Інше (запишіть) |
Iншi причини вiдсутнi |
|
|
Чи отримувало
ваше акціонерне товариство протягом останнього року
платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового
менеджменту? (так/ні) Ні |
|
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з
цих способів протягом наступних трьох років? |
|
|
Так |
Ні |
|
Випуск акцій |
|
X |
|
Випуск
депозитарних розписок |
|
X |
|
Випуск облігацій |
|
X |
|
Кредити банків |
|
X |
|
Фінансування з державного і місцевих бюджетів |
|
X |
|
Інше (запишіть):
Залучення iнвестицiй не планується |
X |
|
|
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років*? |
|
Так, уже ведемо
переговори з потенційним інвестором |
|
|
Так, плануємо
розпочати переговори |
|
|
Так, плануємо
розпочати переговори в наступному році |
|
|
Так, плануємо
розпочати переговори протягом двох років |
|
|
Ні, не плануємо
залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
|
|
|
Не визначились |
X |
|
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до
лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Ні |
|
Чи змінювало
акціонерне товариство особу, яка веде облік прав
власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох
років? Так |
|
З
якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)? |
|
|
Так |
Ні |
|
Не задовольняв
професійний рівень особи |
|
X |
|
Не задовольняли
умови договору з особою |
|
X |
|
Особу змінено на
вимогу: |
|
|
|
акціонерів |
|
X |
|
суду |
|
X |
|
Інше (запишіть) |
Вiдповiдно вимог
чинного законодавства |
|
|
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила)
корпоративного управління? (так/ні) Ні |
|
У разі
наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ________ ; яким органом управління прийнятий:
Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй |
|
Чи
оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)
Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного
управлiння вiдсутнiй |
|
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного
управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело
розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй |
|
|
|
|
КОДИ |
|
|
|
Дата(рік,
місяць, число) |
|
|
Підприємство |
Приватне акцiонерне
товариство "Вiдродження-ЛКI" |
за ЄДРПОУ |
19157046 |
|
Територія |
|
за КОАТУУ |
1210136600 |
|
Організаційно-правова
форма господарювання |
|
за КОПФГ |
230 |
|
Орган державного управління |
|
за КОДУ |
0 |
|
Вид економічної
діяльності |
|
за КВЕД |
68.20 |
|
Середня
кількість працівників |
3 |
|
|
|
Одиниця виміру:
тис.грн. |
|
||
|
Адреса |
Днiпропетровська
область |
|
|
|
Складено
(зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
|
|
|
за положеннями
(стандартами бухгалтерського обліку) |
V |
|
|
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|
|
|
Форма № 1-м |
|
Баланс на 31.12.2012 р. |
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Необоротні
активи |
|||
|
Незавершене
будівництво |
020 |
0.0 |
0.0 |
|
Основні засоби: |
|||
|
- залишкова
вартість |
030 |
276.6 |
260.4 |
|
- первісна
вартість |
031 |
320.2 |
320.2 |
|
- знос |
032 |
( 43.6 ) |
( 59.8 ) |
|
Довгострокові біологічні
активи: |
|||
|
- справедлива (залишкова)
вартість |
035 |
0.0 |
0.0 |
|
- первісна
вартість |
036 |
0.0 |
0.0 |
|
- накопичена
амортизація |
037 |
( 0.0 ) |
( 0.0 ) |
|
Довгострокові
фінансові інвестиції |
040 |
0.0 |
0.0 |
|
Інші необоротні
активи |
070 |
0.0 |
0.0 |
|
Усього за
розділом I |
080 |
276.6 |
260.4 |
|
II. Оборотні
активи |
|||
|
Виробничі запаси |
100 |
0.0 |
0.0 |
|
Поточні
біологічні активи |
110 |
0.0 |
0.0 |
|
Готова продукція |
130 |
0.0 |
0.0 |
|
Дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги: |
|||
|
- чиста реалізаційна вартість |
160 |
19.4 |
20.9 |
|
- первісна
вартість |
161 |
19.4 |
20.9 |
|
- резерв
сумнівних боргів |
162 |
( 0.0 ) |
( 0.0 ) |
|
Дебіторська
заборгованість з бюджетом |
170 |
2.7 |
2.3 |
|
Інша поточна
дебіторська заборгованість |
210 |
0 |
0.0 |
|
Поточні
фінансові інвестиції |
220 |
0.0 |
0.0 |
|
Грошові кошти та
їх еквіваленти: |
|||
|
- в національній
валюті |
230 |
11.8 |
11.3 |
|
- у тому числі в касі |
231 |
0.0 |
0.0 |
|
- в іноземній валюті |
240 |
0.0 |
0.0 |
|
Інші оборотні
активи |
250 |
0.0 |
0.0 |
|
Усього за
розділом II |
260 |
33.9 |
34.5 |
|
III. Витрати
майбутніх періодів |
270 |
0.0 |
0.0 |
|
ІV.
Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0.0 |
0.0 |
|
Баланс |
280 |
310.5 |
294.9 |
|
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Власний
капітал |
|||
|
Статутний
капітал |
300 |
22.4 |
22.4 |
|
Додатковий
вкладений капітал |
320 |
0.0 |
0.0 |
|
Резервний
капітал |
340 |
0.0 |
0.0 |
|
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток) |
350 |
287.9 |
272.4 |
|
Неоплачений
капітал |
360 |
( 0.0 ) |
( 0.0 ) |
|
Усього за
розділом I |
380 |
310.3 |
294.8 |
|
II.
Забезпечення наступних виплат та платежів |
430 |
0.0 |
0.0 |
|
ІІІ.
Довгострокові зобов’язання |
480 |
0.0 |
0.0 |
|
ІV. Поточні
зобов’язання |
|||
|
Короткострокові
кредити банків |
500 |
0.0 |
0.0 |
|
Поточна
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
510 |
0.0 |
0.0 |
|
Кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги |
530 |
0.2 |
0 |
|
Поточні
зобов’язання за розрахунками: |
|||
|
- з бюджетом |
550 |
0 |
0.1 |
|
- зі страхування |
570 |
0.0 |
0.0 |
|
- з оплати праці |
580 |
0.0 |
0.0 |
|
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу |
605 |
0.0 |
0.0 |
|
Інші поточні
зобов'язання |
610 |
0.0 |
0.0 |
|
Усього за
розділом IV |
620 |
0.2 |
0.1 |
|
V. Доходи
майбутніх періодів |
630 |
0.0 |
0.0 |
|
Баланс |
640 |
310.5 |
294.9 |
|
Примітки |
д\н |
|
Керівник |
Лунiна Катерина Iванiвна |
|
Головний
бухгалтер |
Серебрякова
Любов Миколаївна |
|
Форма N 2-м |
|
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2012 р. |
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Дохід (виручка)
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
288 |
467 |
|
Непрямі податки та інші вирахування з доходу |
020 |
( 0.0 ) |
( 0 ) |
|
Чистий дохід (виручка)
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(010-020) |
030 |
288 |
467 |
|
Інші операційні
доходи |
040 |
84.8 |
55 |
|
Інші доходи |
050 |
0.0 |
0.0 |
|
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) |
070 |
372.8 |
522.3 |
|
Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг) |
080 |
( 264.2 ) |
( 205.4 ) |
|
Інші операційні
витрати |
090 |
( 0 ) |
( 1.3 ) |
|
у тому числі: |
091 |
0.0 |
0.0 |
|
|
092 |
( 0.0 ) |
( 0.0 ) |
|
Інші витрати |
100 |
( 0.0 ) |
( 0.0 ) |
|
Разом витрати (080
+ 090 + 100) |
120 |
( 264.2 ) |
( 206.7 ) |
|
Фінансовий
результат до оподаткування (070 -120) |
130 |
108.6 |
|
|
Податок на
прибуток |
140 |
( 18.6 ) |
( 22.5 ) |
|
Чистий прибуток
(збиток) (130 -140) |
150 |
90 |
293.1 |
|
Забезпечення матеріального
заохочення |
160 |
0.0 |
0.0 |
|
Дохід від
первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та
дохід від зміни вартості поточних біологічних активів |
201 |
0.0 |
0.0 |
|
Витрати від первісного
визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від
зміни вартості поточних біологічних активів |
202 |
0.0 |
0.0 |
|
Примітки |
д\н |
|
Керівник |
Лунiна Катерина Iванiвна |
|
Головний
бухгалтер |
Серебрякова
Любов Миколаївна |